Forex Risk Management Software

Gerenciamento de riscos em Forex Trading Uma estratégia eficaz de gerenciamento de capital é um atributo essencial dos mercados financeiros. Sem gerenciamento de dinheiro de alta qualidade, é impossível permanecer no mercado de negociação forex. Para uma negociação em linha bem sucedida do forex, o jogador deve ser capaz de identificar riscos em cada transação. Isso não só economizará dinheiro, mas também o multiplicará. As regras da gestão do dinheiro incluem os seguintes princípios: 1. Investir não mais de metade do capital total. A figura de 50 é a figura de Murphy. Especialistas em finanças recomendam uma menor porcentagem: 5-30. Isso significa que mais de metade dos fundos próprios do jogador deve ser deixado para uso em situações incomuns e para continuar o trabalho efetivo. 2. Investir menos de 10 a 15 de capital total em uma posição. Isso permite que você assegure contra a devastação causada pelo investimento de todos os fundos em uma transação. 3. A taxa de risco em cada transação deve ser inferior a 5 do total de fundos. A observância deste princípio manterá as perdas de um comerciante em uma transação abaixo de 5 de seu capital total. Alguns analistas recomendam reduzir esse valor para 1,5-2. 4. O montante do adiantamento deve ser inferior a 20 - 25 do capital para cada posição aberta em um grupo de instrumentos. Os preços dos instrumentos em um grupo geralmente se movem de forma semelhante. A abertura de uma grande posição em um grupo é impraticável no que se refere à diversificação. Você deve sempre seguir a regra importante do investimento ideal: todos os fundos devem ser diversificados. Alocar o seu capital para que ele resista, se um dos grandes negócios não for lucrativo. Com a diversificação apropriada, os negócios com perda são sempre compensados ​​por rentáveis. 5. O nível de diversificação do portfólio. A diversificação é uma maneira confiável de proteger da perda de dinheiro, mas também deve ser moderada. É necessário manter um equilíbrio razoável entre diversificação e concentração. Para que a diversificação seja confiável, basta abrir uma posição em 4 a 6 diferentes grupos de instrumentos. A diversificação varia inversamente com a correlação entre grupos de ferramentas de negociação. Se a correlação é negativa, a diversificação do investimento é forte. 6. Colocando ordens de parada (stop-loss). Uma ordem Stop-Loss é definida pelo comerciante para evitar grandes perdas. O pedido de stop-loss é um preço fixo no qual um comerciante fecha o cargo em caso de flutuações de preços adversas no mercado. O nível de stop-loss é determinado pela disponibilidade de traderrsquos para perdas na transação atual e análise da situação do mercado. Exemplo: um comerciante possui um depósito de 2.000. Tendo avaliado a situação do mercado, o comerciante abre uma posição longa no EURUSD, ou seja, compra dólares em dólares. O comerciante está pronto para investir 10 de seu depósito na transação, com o nível de risco de 3 do depósito do comerciante. Dado o nível de 1 a 100, o comerciante compra 0,15 lotes EURUSD ao preço de 1,2930. Neste caso, o comerciante efetua um pagamento inicial de 200 (10 do depósito). Em seguida, o comerciante define uma ordem stop-loss. 3 de 2000 é 60. Isso significa que o comerciante continuará a perder até as perdas terem 60. Uma vez que a perda exceda 60, o comerciante fecha a posição ao preço de mercado (corrige as perdas). Quando o EURUSD atinge o nível de 1.2890, o resultado financeiro da posição EURUSD de 0,15 lotes é de -60. O comerciante fecha a posição em 1.2890. Assim, o comerciante fez uma perda de 3 do depósito, mas evitou a perda de todo o depósito, se a taxa de câmbio EURUSD caiu muito mais baixa. Antes de definir uma ordem de perda de perdas, um comerciante deve avaliar adequadamente a combinação de fatores técnicos refletidos no gráfico de preços e lembre-se de proteger seus fundos. Quanto mais fortes forem as mudanças no mercado, mais longe do nível de preço atual, as ordens de parada devem ser definidas. O comerciante está sempre interessado em definir uma ordem de perda de parada o mais próximo possível do preço possível para minimizar perdas de transações com falhas. No entanto, os pedidos de paradas muito próximos do preço podem impedir que se beneficiem de inúmeros cargos lucrativos devido às flutuações de preços a curto prazo. Vise versa, stop-orders definido muito longe do preço pode aumentar consideravelmente o número de negócios não lucrativos. 7. Determinação da taxa de lucro. Para cada transação potencial, deve haver uma proporção determinada de lucros e perdas. Eles devem ser equilibrados um com o outro se o mercado de câmbio on-line se mover em uma direção indesejável. Normalmente, a proporção é de 3 a 1. Caso contrário, a transação deve ser rejeitada. Por exemplo, se um comerciante arrisca 200, então o lucro potencial da transação deve ser 600. Como um lucro significativo só pode ser alcançado em um número muito pequeno de transações, todos os esforços devem ser feitos para maximizar o lucro. Para fazer isso, é necessário manter posições lucrativas o maior tempo possível. Mas minimizar as perdas de transações não lucrativas não deve ser esquecido. 8. Abertura de várias posições. Ao abrir algumas posições em um instrumento, o comerciante identifica a posição comercial e de tendência. O objetivo das posições comerciais é um comércio de curto prazo. Eles são limitados por certas ordens de parada, que são executadas quando o preço atinge o nível de parada. As posições de tendência têm ordens de parada mais distantes e permitem que as posições sejam mantidas sob pequenas flutuações nos preços de mercado. Com essas posições, um comerciante pode alcançar o maior lucro. Aviso de Risco: a negociação de Forex implica que você está assumindo voluntariamente os riscos possíveis de perder seus fundos. Introdução ao Gerenciamento de Risco de Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 O gerenciamento de risco Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com negociação forex. Você pode ter o melhor sistema de comércio no mundo e ainda falhar sem gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias idéias para controlar seu risco de negociação. Pode limitar o tamanho do seu lote comercial, hedging. Negociando apenas durante determinadas horas ou dias, ou saber quando tomar perdas. Por que o Forex Risk Management é importante O gerenciamento de riscos é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como comerciante forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas é mais difícil de se candidatar. Os corretores da indústria gostam de falar sobre os benefícios do uso de alavancagem e manter o foco fora das desvantagens. Isso faz com que os comerciantes cheguem à plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam assumir um grande risco e apontar para os grandes dólares. Parece muito fácil para aqueles que o fizeram com uma conta demo. Mas uma vez que dinheiro real e emoções entram, as coisas mudam. É aqui que o gerenciamento de riscos é importante. Controle de Perdas Uma forma de gerenciamento de risco é controlar suas perdas. Saiba quando reduzir suas perdas em um comércio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Uma parada difícil é quando você define sua parada de perda em um determinado nível, como você inicia o seu comércio. Uma parada mental é quando você define um limite para a quantidade de pressão ou redução que você tomará para o comércio. Descobrir onde definir a sua perda de parada é uma ciência para si mesma, mas o principal é que tem que ser de uma forma que limite razoavelmente seu risco em um comércio e faça sentido para você. Uma vez que sua perda de parada está definida na sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, fique com ela. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada cada vez mais longe. Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas efetivamente e isso irá acabar com você no final. Usando os tamanhos de lotes corretos A publicidade do Broker39seria que você pensasse que é possível abrir uma conta com 300 e usar a alavanca 200: 1 para abrir pequenas negociações de 10.000 dólares e dobrar seu dinheiro em um comércio. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não existe uma fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do seu lote, mas no início, menor é melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para o risco. A melhor regra geral é ser tão conservador quanto possível. Nem todos tem 5.000 para abrir uma conta, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um saldo de conta pequena. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você fique flexível e gerencie seus negócios com lógica ao invés de emoções. Rastreamento da Exposição geral Ao usar o tamanho do lote reduzido é uma coisa boa, não o ajudará muito se você abrir muitos lotes. Também é importante compreender correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você ficar sem EURUSD e demorado em USDCHF, você está exposto duas vezes ao USD e na mesma direção. Ele equivale a ter 2 lotes de USD. Se o USD cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter sua exposição geral limitada reduzirá seu risco e mantê-lo no jogo para o longo prazo. O gerenciamento de risco de linha de fundo é tudo sobre manter seu risco sob controle. Quanto mais controle seu risco, mais flexível você pode ser quando precisa ser. O comércio de Forex é uma oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Ao limitar seu risco, você garante que você poderá continuar a negociar quando as coisas não forem como planejado e você sempre estará pronto. Usar o gerenciamento de risco adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional forex, ou ser uma rápida jogada no gráfico.